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「期货融资」"Alpha Go"围棋赢了全人类,炒股却败了:竟比指数少赚近一半!

还记得全球首只机器人选股的人工智能ETF(AI Powered Equity ETF)吗?曾经有一度令基金经理颤抖,超额收益明显高于基准。但是好景不长,基金君却发现,近几个月随着美股震荡,该基金的走势却比市场下跌更加剧烈,大大出乎人们意料,AI基金翻船了!

从该基金成立以来的表现看,标普500指数在此期间涨了7.86%,该人工智能基金只涨了4.26%,涨幅只有标普500指数的一半左右,比标普500少了3.6个百分点。该基金此前几个月时,曾经一度比标普500多赚约5个百分点,当时标普500指数赚10%,该基金赚了约15%。

值得注意的是,这只人工智能ETF的规模已经达到1.71亿美元,比起成立时增长了1.44倍。但未来AI基金到底能否战胜市场,投资者开始打问号。

「期货融资」

人工智能ETF近几个月大幅跑输基准

之前基金君报道过,全球首只人工智能ETF从2017年10月18日发起以来,开始几个月走势一度落后业绩基准(可能有建仓等因素影响),随后走势跟标普500相差无几。

但到今年5月以来人工智能ETF开始展现魅力,大幅跑赢标普500。从5月初到8月底,该基金涨了12.71%,同期标普500涨了9.57%,要高出3.14个百分点。AI基金的走势一度令市场惊讶,人工智能让基金经理都颤抖。但是好景不长,9月下旬美股开始掉头向下,该基金的跌幅却比基准更加剧烈。

总体来看,9月21日标普500从阶段高点2940.91点,一度跌至低位2603.54点,12月4日最新收盘价2700.06点。9月21日至12月4日,标普500跌幅7.87%,但人工智能ETF跌幅达到11.92%,比指数高出4.05个百分点,严重跑输市场。如果从该基金高位29.9,到现价25.96计算,该基金已经跌了13.18%。

「期货融资」

我们来看看近期美股跌幅比较大的几次,人工智能ETF的表现,都比指数跌得更多。比如2018年10月10日标普500下跌了3.29%,该基金却下跌了3.52%;10月24日 标普500下跌3.09%,该基金却大跌3.99%;最新的情况是12月4日标普500下跌3.24%,该基金却日跌幅达到3.57%。

「期货融资」

「期货融资」

我们来看看在基金表现发生如此大变化的情况下,该基金持仓的情况。从最新的头寸来看,人工智能ETF持有的标的超过100多只,相对分散,前五大持有比例超过2%,包括森林城市房产信托、谷歌母公司ALPHABET、美国网存、德州仪器、好市多公司。

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首只人工智能ETF规模大幅增长

业绩表现有待市场考验

据了解,作为全球首只人工智能基金——AI Powered Equity ETF,是一只主动管理ETF,以机器进行选股。AIEQ基金目前的净资产为1.71亿美元,规模已经非常大;而此前该基金成立之初规模是7000万美元,到现在增长了1.44倍。

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业内人士介绍,相较于其他的跟踪人工智能行业的被动ETF,它具有自我学习的能力。就像谷歌的AlphaGo一样,可以通过和自己博弈来进行学习和进化,这只基金也可以通过自我学习来不断优化投资回报。该基金发起公司ETF Managers Group是一家领先的ETF自有品牌服务公司。该公司联合创始人萨姆·马苏西在媒体上表示“人工智能每天都在进化,明天的表现一定比今天好”。

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